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    冯柳等私募大佬4月密集调研 机构要在5月搞事?

    2021 05/06 16:59 来源
    互联网

    近期的A股市场,用“分化”已经不能准确反映市场的真实状况,用“割裂”来形容似乎更贴切:整个市场医美概念股一枝独秀,医药、锂矿、光伏、白酒等前期“抱团股”也此起彼伏,表现活跃。5月市场是否会走出“五穷六绝”的行情呢?不得而知,但是从机构投资者的行动来看,显然5月“有戏”。

    据《每日经济新闻》记者观察,东方财富数据显示,4月机构合计调研20669次,较前期增长了16%,包括百亿私募高毅冯柳、邓晓峰、孙庆瑞在内的不少机构大佬都带队参与调研。

    在私募排排网基金经理夏风光看来,当前的市场环境有些类似2009年下半年,市场震荡逐渐成为常态,单边市出现的概率不大,应更多关注市场结构。从基本面看,对顺周期的行业如化工、大宗商品、能源等较为有利,服务业、银行等也有机会。结构性行情仍然值得期待。

    计算机软件最受关注

    东方财富数据显示,截至4月29日,4月机构合计调研20669次,较上月增加2899次,环比增长了16%。其中主板调研13316次,环比增加了3556次;创业板调研了5649次,环比增加了135次。值得注意的是,从接待机构调研的上市公司数量来看,环比出现下滑,4月有419家上市公司接待了机构的调研,较前期减少了60家。其中主板调研256家,较前期减少了23家。不过机构投资者对创业板的兴趣却在增加,4月创业板129家公司接待了机构投资者的调研,较前期增加了9家。

    从接待机构调研的上市公司所属的具体行业来看,计算机软件位居第一,其次是医疗器械,第三是电子设备制造,第四是食品。而在计算机软件板块中,科大讯飞接待了434家机构的调研,较前期增加了370家。其次是广联达,接待了331家机构的调研,较前期增加了41家。第三是奇安信接待了189家机构的调研,较前期增加了189家。此外,华宇软件、启明星辰、美亚柏科、博彦科技等个股接待机构的调研家数也位居前列。

    从单个上市公司接待机构调研的数量来看,最多的是广联达,在4月接待了470家机构投资者的调研,调研之后5日上涨超6%;之后是海康威视,接待了465家机构投资者的调研;第三的是科大讯飞,接待了434家机构投资者的调研;第四是歌尔股份,接待了405家机构投资者的调研。

    近期医药板块和新能源板块市场表现亮眼,相应的板块个股也吸引了不少知名机构前去调研。例如,东方财富Choice数据显示,4月21日,锂电池电解液龙头天赐材料获得了包括淡水泉、凯丰投资、高毅资产、盈峰资本等百亿级私募在内的335家机构的扎堆调研。

    百亿级私募勤奋调研

    在4月的机构调研中,百亿级私募马不停蹄、格外勤奋。淡水泉投资在4月合计参与了38家上市公司的调研;高毅资产旗下大将纷纷出马,在4月份合计调研了30家上市公司;北京星石投资在4月合计参与了24家上市公司的调研;王亚伟旗下的千合资本在4月份参与了14家上市公司的调研;北京源乐晟资产在4月也合计调研了9家公司。

    4月17日,高毅的冯柳、孙庆瑞一起参与了海康威视的调研,机构投资者对于公司提出的“未来三年是公司发展的一个机遇期,主要是看到AI落地”,以及大数据应用这些新兴业务的机会等较为关心,还对公司整体研发体系投入现在处于什么样的阶段等问题感兴趣。孙庆瑞在4月22日参与了华峰化学的调研,机构投资者对公司年报披露的氨纶产能利用率超过100%、目前是否还有库存等问题感兴趣。机构投资者还对公司10万吨一期去年已经投产、二期工程何时投产、后续30万吨的产能规划何时开始建设投产等问题进行了了解。

    百亿私募北京源乐晟资产在4月调研了联创电子、江海股份、康斯特、锦浪科技、歌尔股份、中伟股份、东方盛虹、天奈科技、国盛智科等个股。其中曾晓洁和杨建海等核心人物一起调研了锦浪科技,该股在4月份合计上涨了36.17%。

    对于5月市场走势私募机构是怎么看的呢?

    成恩资本董事长王璇告诉记者,今年CPI没有大幅上涨预期,经济平稳恢复,尚不存在流动性快速收紧的基础。今年宏观环境对市场估值仍有压制,因此更倾向于高成长性且估值合理、后续空间较大的个股。近期部分高成长性公司超预期业绩公布后,股价出现回调,或是较好的介入时点。继续看好制造业、医药生物等板块。

    沃隆创鑫投资基金经理黄界峰也持谨慎的观点,他表示,随着一季报披露结束,市场大概率将震荡回落。投资者应保持谨慎,切勿盲目追高,可待市场环境明显趋暖后再布局。可继续关注受益全球经济复苏、业绩持续高增、具备估值优势的医药、顺周期等景气赛道核心标的。

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